Торговля фьючерсами, как на них зарабатывать

Существуют основные финансовые инструменты. Это валюта, ценные долговые и долевые бумаги (облигации и акции). Также есть и производные финансовые инструменты, которые еще называют деривативами. К производным финансовым инструментам относят опционы, CFD-контракты, фьючерсы.

Среди профессионалов финансовых рынков и новичков фьючерсы являются одним из самых популярных инструментов. Что такое фьючерс и как проводится торговля фьючерсами?

Фьючерсом является обязательство купить-продать какой-то коммерческий актив по заранее установленной цене в заранее оговоренное время.

Историки биржи утверждают, что впервые фьючерсы появились еще в восемнадцатом столетии. Это очень удобный инструмент, который позволяет снизить инвестору свои риски.

Например, представим фермера, которому необходимо обеспечить свой урожай. Ему нужно купить семена, удобрения и многое другое. Не известно, удастся ли фермеру с прибылью реализовать свой собранный урожай осенью.

Именно поэтому для фиксации прибыльности фермер заключает фьючерсный контракт.

Название «фьючерсный» произошло от английского слова «будущее». Такой вот фьючерс-контракт выгоден не только продавцу, но и покупателю. Особенно, если цены на какие-либо товары или услуги будут дорожать. Покупатель фиксирует цену и получает прибыльность.

Представьте, что произошло, если бы цены на кофе, чай, сахар, хлеб, мясо и другие «мягкие» товары внезапно менялись из-за задержек в поставках. Именно поэтому фьючерс-контракт становится таким инструментом, который сглаживает частоту ценовых колебаний на рынке, а потребители получают нужные для них товары по удобным ценам.

Но иногда случается, что фьючерс-контракты, которые всегда приносили прибыль, внезапно становятся убыточными. Так, например, случилось в фьючерс-контрактами на нефть в мае 2020 года.

Среди трейдеров пользуются популярностью не только нефтяные фьючерсы, но и фьючерс-контракты на драгоценные металлы, на валюту, на ценные долевые бумаги, на популярные индексы, даже есть фьючерсы на погоду.

Возникает вопрос, отчего придуманы фьючерсы на многие финансовые инструменты? Например, зачем нужны фьючерсы на акции?

Держатели акций получают дивиденды, держатели фьючерсов на акции дивиденды не получают. Также ценную акцию можно держать очень долго, до тех пор, пока существует предприятие-эмитент. Фьючерс на акцию держат только до времени экспирации, момента выплат по дивидендам.

Еще одна привилегия для держателей фьючерсов на акции — возможность купить фьючерс только за 10-20 процентов от стоимости акции. Покупку акций следует проводить целым лотом и платить сразу же все сто процентов.

У фьючерсов есть и негативный момент. Это маржин-колл, который является принудительным закрытием торговли трейдера, если у него недостаточно денег на счете. Акцию можно хранить хоть десять лет.

Как использовать фьючерсы?

1. Спекуляции.
2. Хеджирование рисков.

Как спекулируют фьючерсами?

Предположим, на данный момент акции Газпрома стоят 226 руб. Купить акции Газпрома возможно только минимум 100 штук. Значит, покупка акций Газпрома будет стоить 226 * 100 = 22 600 руб. Фьючерсы на акции Газпрома обойдутся в 4520 руб. (20 процентов от стоимости 100 штук акций).

Если же ценные акции подорожают хотя бы на 5 процентов, заработать на акционных фьючерсах можно гораздо больше.

Как хеджируют фьючерсами?

Предположим, у инвестора есть банковский депозит в российских руб. Чтобы подстраховать свой капитал в отечественных рублях, нужно купить фьючерс на рост твердой валюты. Инвестор покупает фьючерс на твердую валюту на сумму, равную банковскому депозиту в отечественной валюте.

Большим плюсом будет то, что всю сумму вносить не нужно, а можно за валютный фьючерс заплатить 10-20 процентов от нужной суммы.

Поставочные и расчетные фьючерсы

Фьючерсы могут быть поставочными и расчетными. Поставочные фьючерсы обязывают совершить поставку товара. Расчетные фьючерсы менее строгие в обязательствах участников контракта. К расчетным фьючерсам относятся фьючерсы на погоду.

P.S.

Торговля фьючерсами является очень интересным коммерческим инструментом, который сможет обогатить каждого. Но это также и один из самых высокорискованных торговых инструментов.