Торговля фьючерсами, как на них зарабатывать

Существуют основные финансовые инструменты. Это валюта, ценные долговые и долевые бумаги (облигации и акции). Также есть и производные финансовые инструменты, которые еще называют деривативами. К производным финансовым инструментам относят опционы, CFD-контракты, фьючерсы.

Среди профессионалов финансовых рынков и новичков фьючерсы являются одним из самых популярных инструментов. Что такое фьючерс и как проводится торговля фьючерсами?

Фьючерсом является обязательство купить-продать какой-то коммерческий актив по заранее установленной цене в заранее оговоренное время.

Историки биржи утверждают, что впервые фьючерсы появились еще в восемнадцатом столетии. Это очень удобный инструмент, который позволяет снизить инвестору свои риски.

Например, представим фермера, которому необходимо обеспечить свой урожай. Ему нужно купить семена, удобрения и многое другое. Не известно, удастся ли фермеру с прибылью реализовать свой собранный урожай осенью.

Именно поэтому для фиксации прибыльности фермер заключает фьючерсный контракт.

Название «фьючерсный» произошло от английского слова «будущее». Такой вот фьючерс-контракт выгоден не только продавцу, но и покупателю. Особенно, если цены на какие-либо товары или услуги будут дорожать. Покупатель фиксирует цену и получает прибыльность.

Представьте, что произошло, если бы цены на кофе, чай, сахар, хлеб, мясо и другие «мягкие» товары внезапно менялись из-за задержек в поставках. Именно поэтому фьючерс-контракт становится таким инструментом, который сглаживает частоту ценовых колебаний на рынке, а потребители получают нужные для них товары по удобным ценам.

Но иногда случается, что фьючерс-контракты, которые всегда приносили прибыль, внезапно становятся убыточными. Так, например, случилось в фьючерс-контрактами на нефть в мае 2020 года.

Среди трейдеров пользуются популярностью не только нефтяные фьючерсы, но и фьючерс-контракты на драгоценные металлы, на валюту, на ценные долевые бумаги, на популярные индексы, даже есть фьючерсы на погоду.

Возникает вопрос, отчего придуманы фьючерсы на многие финансовые инструменты? Например, зачем нужны фьючерсы на акции?

Держатели акций получают дивиденды, держатели фьючерсов на акции дивиденды не получают. Также ценную акцию можно держать очень долго, до тех пор, пока существует предприятие-эмитент. Фьючерс на акцию держат только до времени экспирации, момента выплат по дивидендам.

Еще одна привилегия для держателей фьючерсов на акции — возможность купить фьючерс только за 10-20 процентов от стоимости акции. Покупку акций следует проводить целым лотом и платить сразу же все сто процентов.

У фьючерсов есть и негативный момент. Это маржин-колл, который является принудительным закрытием торговли трейдера, если у него недостаточно денег на счете. Акцию можно хранить хоть десять лет.

Торговля  фьючерсами, как на них зарабатывать

Как использовать фьючерсы?

  1. Спекуляции.
  2. Хеджирование рисков.

Как спекулируют фьючерсами?

Предположим, на данный момент акции Газпрома стоят 226 руб. Купить акции Газпрома возможно только минимум 100 штук. Значит, покупка акций Газпрома будет стоить 226 * 100 = 22 600 руб. Фьючерсы на акции Газпрома обойдутся в 4520 руб. (20 процентов от стоимости 100 штук акций).

Если же ценные акции подорожают хотя бы на 5 процентов, заработать на акционных фьючерсах можно гораздо больше.

Как хеджируют фьючерсами?

Предположим, у инвестора есть банковский депозит в российских руб. Чтобы подстраховать свой капитал в отечественных рублях, нужно купить фьючерс на рост твердой валюты. Инвестор покупает фьючерс на твердую валюту на сумму, равную банковскому депозиту в отечественной валюте.

Большим плюсом будет то, что всю сумму вносить не нужно, а можно за валютный фьючерс заплатить 10-20 процентов от нужной суммы.

Поставочные и расчетные фьючерсы

Фьючерсы могут быть поставочными и расчетными. Поставочные фьючерсы обязывают совершить поставку товара. Расчетные фьючерсы менее строгие в обязательствах участников контракта. К расчетным фьючерсам относятся фьючерсы на погоду.

P.S.

Торговля фьючерсами является очень интересным коммерческим инструментом, который сможет обогатить каждого. Но это также и один из самых высокорискованных торговых инструментов.

Об авторе

Аватар автора Виталия Прядка

Виталий Прядко

Виталий - блоггер и аналатик в сфере биржевой торговли и валютных рынков, большой опыт за плечами Виталия гарантирует познавательные и интересные посты в этом блоге. Email: [email protected] Телефон: +7 (495) 325-18-41.

Похожие статьи
0 отзывов
🎤 Ещё нет отзывов!

Станьте первым, кто оставил отзыв?

Напишите отзыв
Написать отзыв

BREXIT Инвесторы всех масштабов готовят свои капиталы. Селебрити мировой величины нанимают финансовых консультантов. Офисные работники тайком серфят по интернету в поисках стратегий. Каждый, кто хочет добавить нулей к доходам, знает что такое Brexit. Рынок кипит, бурлит, накаляется и готовится к мощному взрыву! Для кого-то — назойливая шумиха в новостях. Для тех, кто помнит события 2016 года, — это способ проснуться богатым.
Новости от партнера
Другие новости

Результаты торговли

26.05.2020

В 2020 году пандемия коронавируса привела к тяжелейшему и затяжному...

20.04.2020

Сколько денег вы сможете заработать на торговле бинарными опционами, будет...

5.11.2018

Приветствую читателей блога! Спешу отчитаться о результатах торговли в октябре....

Популярные статьи

5.01.2021

NinjaTrader является интерактивным торговым терминалом, пользователи которого имеют доступ к...

19.06.2020

Клиенту, который хочет добиться успешного инвестирования средств на фондовом рынке,...

8.05.2020

Рынок Форекс является крупнейшим и наиболее ликвидным рынком с ежедневным...