Блог практикующего трейдера — введение

Приветствую уважаемых трейдеров и всех интересующихся таким явлением в нашей жизни, как спекулятивная торговля на финансовых рынках. Меня зовут Виталий, форексом я заинтересовался в 2008-м году, реальную работу вел с начала 2009-го. Каждый по-своему приходит в ряды трейдеров, для меня это был осознанный выбор. А началось всё с того, что в то время я по телетексту ежедневно наблюдал тенденцию роста евро относительно гривны, а при этом роста доллара не видел. Сделал вывод, что надо доллары продать, а евро купить, потому что оно будет дороже. Когда обратился с этим вопросом в обменный пункт, то на меня посмотрели как на идиота и спросили: «Зачем»? Оказывается, можно было только купить гривну за доллары, а потом купить евро за гривну. Представляете, какие потери? Исследовав вопрос, наткнулся на форекс, где можно произвести обмен валют напрямую, без промежуточных потерь и огромных спредов. Доллары я так и не поменял, не те суммы, а форексом увлекся.

Смею предположить, что практически у всех, желающих стать на путь трейдерства, возникает вопрос: «Насколько реально зарабатывать, занимаясь торговыми операциями на финансовых рынках?» . Кроме желания быстрого обогащения хорошо бы осознать, что у каждой профессии есть ступени мастерства и всему нужно учиться, а затем практиковаться. Чтобы сделать сложную хирургическую операцию, совершенно недостаточно прочитать брошюру об устройстве человека. Более того, не всякий человек, даже отучившись, способен стать хирургом. Так и здесь, чтобы добиться успеха, нужна учеба и практика. Мировой рынок – это громадный насос по перекачиванию финансов для нужд производства, хеджирования рисков и спекуляции. Биржа, брокеры, банки – это двигатель и система управления, которые нуждаются в оплате своих услуг . И, конечно же, присосавшиеся к системе диллинговые центры, по своей сути являющиеся букмекерскими конторами. Надо понимать, что спекулятивная торговля на биржевых площадках, а тем более, на площадках диллинговых центров изначально предполагает отрицательное математическое ожидание. Что это означает? Это означает, что в долгосрочной перспективе деньги клиента с вероятностью более 50% перекочуют в карманы обслуживающего персонала «насоса» и «присосавшихся». Поэтому сразу предлагаю поддать сомнению лозунг «с доллара до миллиона за один год», а для защиты своей прибыли взять за привычку выводить прибыль до того, как она осядет где-то в другом месте.

Изначально отрицательное матожидание наводит на мысль, что для успешной работы система торговли должна компенсировать первичные затраты на оплату услуг «обслуживающего персонала финансового насоса» и ещё приносить дополнительный бонус, ради которого, собственно, всё и затевается. Какими инструментами анализа будем пользоваться в дальнейшем? По этому поводу существует как минимум два противоположных мнения. Одно из них гласит, что поток котировок совершенно случаен и не поддается никакому анализу, а движение цен обусловлено фундаментальными факторами; другое мнение заключается в следовании принципу Доу «цена включает всё» со всеми вытекающими отсюда методами технического анализа: индикаторного, свечного, графического и тому подобного. Возможно, что истина, как обычно, находится где-то посредине. Поэтому в работе я использую несколько факторов разного происхождения: новостной фон, опционные и технические уровни, классический волновой анализ. Отдельный большой пласт работы состоит в поиске и тестировании закономерностей, благо техническое образование позволяет мне писать советники, скрипты и индикаторы.

Итак, вместе с уважаемыми читателями буду периодически проводить анализ торговых ситуаций с целью определения наиболее благоприятного плана торговли.

Удачи и профита всем нам на этом нелёгком, но очень интересном поприще.

С уважением, Виталий Прядко.