Цикличная закономерность ценового движения

Привет всем читателям моего блога. В сегодняшнем разговоре рассмотрим такой, довольно-таки важный момент анализа и торговли, как цикличная закономерность ценового движения.  Каждый трейдер, аналитик или инвестор, пытается найти какие-то закономерности в ценовом движении рынка, чтобы впоследствии использовать их для получения прибыли. Это только на первый взгляд, непосвященному человеку кажется, что цена движется без либо какого порядка, хаотично. На самом деле, существуют определенные закономерности в ценовом движении, и тот, кто смог определить хоть какую-то из них, получает хорошую прибыль от торговли.

Теория цикличности Уильяма Ганна

Рыночное движение, как и любой процесс из реальной жизни, можно разложить на определенные периоды или циклы. Если верно определить исходную точку отсчета, то все остальное, лишь дело техники, – любил повторять известный трейдер Уильям Ганн. Созданная ним теория цикличности, объединила цикличность цены с временной цикличностью при использовании геометрического анализа. Эта теория довольно сложная для восприятия, но, тем не менее, Ганн вполне долго и успешно ее применял в торговле на рынках.

Астрологический цикл

Для наиболее точного определения возможных уровней флэта или консолидации цены , а так же определения возможных уровней, за которыми цена будет двигаться импульсно, с ускорением, Ганн  практиковал использование астрологических циклов. При этом, особо уделяя внимание расположению самых больших планет нашей системы – Юпитеру и Сатурну.

Солнечный  и лунный циклы

Ганн считал, что особое значение в рыночных движениях цены, имеют солнечные циклы – осеннее и весеннее равноденствия, а так же зимнее и летнее солнцестояние. С учетом того, что солнечный цикл является 30-ти дневным, Ганн использовал дополнительно даты, пропорциональные протяженности года – ½, ¼, 1/3, ¾, считая, что именно в это время возможна смена текущей тенденции движения цены. Для лунных циклов, по мнению Ганна, важными являются новолуния и полнолуния.

Практическое применение цикличности событий на Форекс

Конечно, теория Ганна имеет право на существование, но требует соответствующих знаний, да и слишком громоздка для практического применения. Но, тем не менее, многие трейдеры, все же используют в своей торговле некоторые цикличные закономерности.

Сезонная цикличность

Многие замечают, что в зависимости от поры года, на рынке бывает разная волатильность и чаще всего встречается закономерное движение цены в определенном направлении. К концу календарного года, обычно стараются не торговать крупные трейдеры из-за  большого количества праздничных и выходных дней, а так же из-за уменьшения ликвидности торговых активов.

Месячная цикличность

Внимательно рассматривая ежемесячную торговлю , можно обнаружить закономерные всплески волатильности, когда крупные банки фиксируют сделки или же в больших объемах закупают нужную в данный момент валюту. Так же, трейдеры играют на ежемесячных выходах важных экономических новостей.

Недельная цикличность

Как правило, в самом начале недели, торговля идет довольно-таки спокойно и размеренно, все трейдеры стараются спрогнозировать возможное развитие ценового движения. А вот к концу недели, в большинстве случаев, возникает высокая волатильность и активность игроков рынка, стремящихся к концу торговой сессии зафиксировать прибыль или просто закрыть сделки.

Дневная цикличность

Эту цикличность используют в торговле многие трейдеры, создано немало ТС, основанных на поведении цены в различное время суток. Это связано с открытием и закрытием торговых сессий на  разных континентах Земли. С открытием Европейской торговой сессии резко повышается волатильность , и перед закрытием Американской сессии наблюдается большая активность на рынке. А вот во время Азиатской сессии, цена в основном движется во флэте. Именно эти особенности движения цены, ложатся в основу многих торговых стратегий.

Другие циклы на Форекс

Кроме описанных в этой статье цикличностей, на рынке Форекс, существует еще немало других цикличных закономерностей, о которых мы обязательно поговорим чуть позже. Ведь выявление любой закономерности на рынке, способствует улучшению результатов торговли трейдера.

С уважением,

Виталий Прядко.

06 апреля 2017 г