Интуиция в трейдинге. А какой вы трейдер?

Интуиция в трейдингеПриветствую, друзья. Каждый раз, когда у меня происходит знакомство с трейдером, между нами обязательно возникает вопрос о том, как кто торгует. Используются ли индикаторы и какие, какая торговая система применяется и тому подобное. Да, все мы разные, есть огромная масса всевозможных индикаторов, написаны целые тома по применению торговых систем, управлению капиталом, психологии трейдинга. Информационный накал такой, что периодически хочется сбросить весь этот груз накопленных обрывков знаний и торговать по-своему, без всяких подсказок, правил и систем, на чистой интуиции, основанной на опыте. Предлагаю разобраться, имеет ли право на существование интуиция в трейдинге, или это признак того, что трейдер сдался под натиском торговых стратегий?

Исходя из способа торговли в настоящее время различают два основных подхода к трейдингу. Первый из них называют алгоритмический, или системный трейдинг. Второй – дискреционный, или интуитивный. Как видите, интуитивный трейдинг обзавелся таким себе вполне научным термином.

Алгоритмический (системный) трейдинг

Интуиция в трейдинге - системный трейдерАлготрейдинг предполагает неукоснительное исполнение правил торговой системы. Если торговая система сигнализирует о покупке, а проведенный субъективный анализ рыночных условий не подтверждает покупок, то покупать все-таки надо. Почему? Потому, что система, прежде чем браться в работу, должна быть протестирована, получены статистические данные о работе системы на длительном промежутке времени. И если пропускать системные входы, то это уже нарушение самой системы, а значит и фактическая доходность будет находиться далеко от планируемой. При системной торговле интуиция в трейдинге будет только вредить конечным результатам и для исключения несистемных входов человеческий фактор стараются свести к минимуму. Каким образом? Введением внешнего контроля, например. Или закладыванием алгоритма торговли в советник.

Несмотря на изобилие методов анализа, системный трейдинг подразделяется на следующие основные подвиды:
1) Трендовая стратегия основана на постулате технического анализа, гласящего о том, что “тенденция имеет свойство продолжаться”. В трендовых стратегиях не ищутся развороты, а вход в позицию выполняется по установившейся ранее тенденции. Торговля по тренду хороша на фондовых индексах, а также на товарах и сырье, подверженных сезонным колебаниям. Чаще всего торгуются прорывы консолидации цены, в графическом анализе называемых треугольниками, вымпелами, флагами. Из индикаторов повсеместно используют скользящие средние, а также индикаторы каналов.
2) Контртрендовая стратегия, наоборот, призвана ловить развороты рынка. Но, поскольку поймать разворот не так-то и просто, то в таких стратегиях повсеместно используется усреднение позиций, Мартингейл и прочие способы выращивания и кормежки забористых лосей. Также в ход идут осцилляторы, показывающие дивергенцию и перекупленность/перепроданность. На самом деле приверженцев контртрендовой стратегии очень много. Всегда хочется быть самым умным и поймать рынок на самом пике. Поймать-то, конечно, после N-ной попытки, можно. А вот потом удержать? Я знаю очень мало трейдеров, способных долгое время удерживать позицию, пойманную на развороте рынка.
3) Флетовая стратегия предполагает длительное нахождение цены в каком-то узком коридоре цен. Торговля ведется от границ консолидации цен внутрь диапазона. Из индикаторов чаще всего используются осцилляторы и индикаторы, показывающие границы – те же конверты скользящих средних. Прорывы флетового участка считаются ложными и вход выполняется против краткосрочного движения цены в сторону середины диапазона.
4) Комбинированная стратегия предполагает включение разных типов анализа с целью определения состояния рынка. В стратегию включаются не только трендовые и флетовые индикаторы, но и объёмы фьючерсных контрактов, и фибо-уровни, и Price Action, и тому подобное. В результате получается такая каша, что в этом всем потом самому разобраться весьма непросто.
5) Высокочастотный трейдинг (англ. High-frequency trading, или HFT) используется исключительно торговыми роботами на оборудовании, максимально приближенном к серверам биржи. Стратегии HFT основаны на поиске ликвидности и на арбитраже. Длительность сделок, как правило, очень маленькая и может составлять десятые и сотые доли секунды. Но огромное количество таких сделок в день приносит пользователю очень хороший доход. Стратегию, заложенную в HFT-робот, вручную выполнить невозможно – человек не успеет проанализировать и вовремя совершить необходимую торговую операцию.

Дискреционный (интуитивный) трейдинг

Интуиция в трейдинге - дискреционный трейдерС первого взгляда может показаться, что интуитивный трейдинг не признает никаких правил. Как хочу, так и торгую. Однако же, это далеко не так. Основой дискреционного трейдинга является умение трейдера читать движение цены для того, чтобы найти наиболее благоприятное время открытия и закрытия позиций. Важно не только увидеть, в какой фазе находится рынок (тренд, коррекция, флет), но и предвидеть, каким образом цена отреагирует на внешние факторы. Например, пробой важного психологического уровня приведет к дальнейшему движению цены или возврату в диапазон – нельзя алгоритмизировать систему торговли в данном случае, так как здесь может быть масса факторов, которые в советник не заложишь. Только человек, с его возможностью обрабатывать массу разноплановой информации, способен адекватно оценить обстановку и принять решение. При наличии достаточного опыта, конечно же.

Интуиция в трейдинге приобретается после многолетней практики, накопления статистических данных при торговле, набиванию собственных шишек. В результате формируется базис торговой системы, которую дискреционный трейдер применяет в торговле, но не бездумно, а осознанно выбирая подходящие для этого моменты.

К дискреционным трейдерам формально можно отнести и тех, кто открывает позиции, потому что они думают, что “цена сейчас пойдет в нужную сторону”. На каком основании они так думают – неизвестно. Иногда даже угадывают. Но такие случаи разбирать не будем, здесь просто сказывается или недостаток опыта, или несерьезное отношение к трейдингу.

Системный или интуитивный трейдинг – что лучше?

Интуиция в трейдинге - системный или интуитивный трейднингБольшинство трейдеров, торгующих вручную – интуитивные. Особенно те, которые торгуют на меньших таймфреймах внутри дня. Интересная фишка в том, что для того, чтобы стать хорошим дискреционным трейдером, предварительно надо вывести для себя торговую систему. А это невозможно сделать без проведения тщательного статистического анализа, присущего как раз системному трейдингу. Только поняв все сильные и слабые стороны торговой системы, можно в дальнейшем дискреционно (то есть выборочно) применять её в торговле. Поэтому путь становления от новичка через освоение системного трейдинга к профессионалу дискреционного трейдинга считаю верным. А интуиция в трейдинге будет только помогать найти благоприятные торговые ситуации.

Всем успехов, с уважением,
Виталий Прядко.
2 ноября 2016г.

Share
Похожие статьи
0 комм.
Ещё нет комментариев!

Станьте первым, кто оставил комментарий?

Напишите комментарий
Написать комментарий

Ваш email не будет опубликован.
Обязательные поля *

7 + 10 =

Результаты торговли

23.04.2018

Приветствую, дорогие мои друзья и соратники по непростому трейдерскому делу!...

15.03.2018

Доброго времени, друзья! Спешу порадовать Вас очередным выпуском с обзором...

19.02.2018

Приветствую, уважаемые коллеги. Первый месяц торговли на счете, открытом в...

Популярные статьи

14.06.2016

Всем большой привет. Тема уровней цены при работе на форекс...

22.03.2016

Международный брокер MaxiMarkets – это одна из компаний крупного финансового...

4.02.2016

Приветствую уважаемых читателей блога. Сегодня я коснусь вопроса, который задают...