Как читать рынок при помощи объема

Доброго времени суток, уважаемые читатели и коллеги. Сегодня затронем тему методики анализа рынка с помощью объема. Как читать рынок при помощи объема, можно ли определить вероятное направление дальнейшего движения цены, и насколько  точен этот вид анализа? Мы постараемся рассмотреть все эти вопросы и определить — насколько применим этот вид технического анализа к торговле на рынке Форекс. Скептики могут сказать, что точной информации об истинных объемах на Форекс просто не существует, и никто не может со 100% уверенностью сказать, что ему эти величины известны. И, тем не менее, можно использовать для анализа тиковый объем, поступающий с котировками брокера.

Индикаторы объема

В каждом торговом терминале есть «штатные» индикаторы объемов. Понятное дело, что реальные величины они не могут показать, поскольку просто не существует единой сети всех брокеров Форекс, в которой они показывают реальные объемы покупок и продаж. Информация, предоставляемая  этими индикаторами, основывается на активности участников рынка, так называемый тиковый объем торговли. Пусть эта информация не точная, но с ее помощью можно научиться читать рынок.

Как определить растущий рынок

Классическое определение растущего рынка в том, что каждый последующий максимум выше предыдущего. Для рассматриваемой методики анализа, растущий рынок должен сопровождаться увеличением  гистограммы индикатора тикового объема. Но, следует обязательно обратить внимание на то, что слишком большой объем может одного бара (свечи) может служить сигналом о том, что формируется предложение, которое может подавить спрос и дальнейшее движение вверх может быть под вопросом.

Ложный рост

Ложный рост, который скоро прекратится или сменится противоположным движением, можно определить по низкому объему во время движения вверх. Такая ситуация говорит о том, что рынок достаточно слаб, а профессионалы и крупные игроки не заинтересованы в продолжении роста цены актива. Отсутствие «умных денег» достаточно скоро и разворачивает цену.

Признаки падающего рынка

По сути, все признаки растущего рынка должны быть в зеркальном отображении, для того, чтобы движение определить, как падающий рынок. На нисходящих барах (свечах) объем должен увеличиваться. Хотя, так же как и для растущего рынка, нужно внимательно смотреть за увеличенным объемом, который может подсказать о наличии спроса на покупку актива. Если цена длительное время идет в боковом движении, тогда сигнал к дальнейшему снижению стоит рассматривать как достаточно сильный и актуальный.

Движение вверх на падающем рынке

Если на нисходящем движении цена начинает рост, но при этом не наблюдается больших объемов, это движение не стоит брать во внимание. Крупные игроки не заинтересованы в покупках, поскольку это может вызвать разворот на слабом рынке. Все движения вверх, без поддержки крупных денег, как правило, долго не длятся. Если на медвежьем рынке наблюдается медленный рост при почти флэтовом  движении, но большие объемы не возникают, это может служить сильным сигналом для продолжения нисходящей тенденции. Особенно ярким, такой сигнал может быть, если боковое движение цены достаточно продолжительно.

Дополнительное подтверждение

Для проведения анализа текущей ситуации, не достаточно руководствоваться только показаниями объемов, с учетом того, что это только тиковая активность участников рынка. Лучше рассматривать ситуацию с применением различных методик, когда один способ может быть подтвержден другим.

С уважением,

Виталий Прядко.

19 сентября 2018г.