Как самостоятельно создать прибыльную торговую систему

Привет, друзья! Многие из вас уже работают с прибыльными торговыми системами, а многие только пытаются их найти и приспособить под свои возможности и потребности. Сегодня поговорим о том, как самостоятельно создать прибыльную торговую систему и можно ли эффективно торговать при помощи чужих ТС, имеющихся в свободном доступе в сети.

Необходимость использования торговой системы

Бессистемная торговля на любом рынке, практически всегда приводит к частичной или же полной потере своих средств. Об этом знают все те, кто хоть однажды пробовал торговать на Форекс. На многих форекс-форумах неоднократно проводились эксперименты по торговле без системы. Кто-то торговал, опираясь исключительно на интуитивные ощущения, кто-то пытался математически рассчитать направление движения следующей свечи, кто-то пробовал использовать лунный календарь. В итоге, ничего хорошего из таких экспериментов не получилось, все заканчивались провально. Это еще раз доказывает необходимость использования четкого свода правил для торговли, где понятно описан алгоритм действий трейдера в любой ситуации.

Правильный выбор торговой системы

Иногда трейдеры-новички жалуются, что начали работу с ТС, которую посоветовали опытные товарищи, но кроме убытков ничего не получили. Почему так происходит? Все очень просто объясняется. Дело в том, что новичок пытается использовать трендовую ТС в  время бокового движения цены, или же наоборот – во время яркого тренда пытается использовать ТС, созданную для торговли во флэте. Вот поэтому нужно четко определить – какую использовать торговую систему, на каком участке рыночного движения лучше всего торговать.

Выбор рабочего таймфрейма

Нужно определиться – какой рабочий временной интервал использовать для своей ТС, исходя из наличия своего свободного времени и занятости в других видах деятельности. Если свободного времени много, зачастую спекулянты используют в торговле малые таймфреймы, М1 – М15. Торговля на минутных ТФ требует много времени, хорошей концентрации внимания и быстрой реакции. Если свободного времени не так уж и много, или человек не хочет торговать на минутных ТФ, тогда используются временные интервалы Н1 – Н4 и ведется торговля со среднесрочными целями. Для долгосрочной торговли используются самые старшие ТФ.

Выбор стратегии

Затем нужно определиться с выбором стратегии для своей ТС. Тут уж дело вкуса каждого трейдера. Кто-то торгует исключительно по графическим фигурам, кто-то пробует себя в безиндикаторной торговле, кто-то, наоборот, находит для себя хорошую индикаторную ТС. В любом случае, стратегия предопределяет основной свод правил торговли, из которых потом и создается торговая система.

Тестирование и оптимизация ТС

Любая торговая система требует тщательного тестирования и оптимизации, прежде чем будет использована в реальной торговле. Это касается как чужих ТС, так и созданных самостоятельно. Вначале, ТС тестируется в штатном тестере стратегий, желательно на разных участках исторических данных. В процессе прогонки на тестере стратегий, хорошо выявляются ошибки в настройках и подгонке параметров ТС.  Если трейдер остался доволен результатами тестирования, тогда нужно переходить к следующему шагу проверки ТС – торговле на дэмо-счету. В случае получения серии убыточных сделок, нужно провести глубокий анализ ситуации и при необходимости подкорректировать правила или настройки ТС.

Торговля на дэмо-счету

Каждая ТС покажет разные результаты при тестировании в тестере стратегий и при работе на дэмо-счету. Тестирование на дэмо, более приближенно к реальным условиям торговли, в то время как результат тестирования в тестере стратегий во многом зависит от качества котировок терминала. Тестировать ТС на дэмо, желательно не менее нескольких месяцев, прежде чем пробовать ее работу на центовом, реальном счету.

С уважением,

Виталий Прядко.

3 августа 2017г.