Ограничить количество ошибок в одном сценарии

Доброго времени суток, друзья! Сегодня еще поговорим о контроле рисков в торговле. Поговорим о том, как важно ограничить количество ошибок в одном сценарии торговли. Каждый трейдер стремится к тому, чтобы уменьшить риски в торговом процессе. Как это сделать правильно – каждый сам ищет пути решения этой проблемы. Просто иногда неприятности нас ждут совсем не там, где мы к ним готовимся. Иногда получается так, что торговец пытается соблюдать все правила управления капиталом, но все равно получает убытки. И его вина не в том, что он не придерживается строгих правил, а в том, что не готов к некоторым неприятным моментам.

Правила управления капиталом

Об этих правилах, без преувеличения, знает каждый трейдер. Да даже и те, кто только интересуется торговлей на рынках, тоже знают, что своим капиталом нужно управлять правильно. Нельзя рисковать суммой, которую боишься потерять. Нельзя пытаться торговать очень большими лотами. Спекулянт должен рассчитывать торговлю так, чтобы общий возможный убыток, не превышал допустимый процент средств депозита. Убытки нужно жестко резать, а прибыли давать расти.

Типичные ошибки при управлении капиталом

Как показывает практика, знать правила – это не обязательно их придерживаться. Подавляющее большинство несущих убытки трейдеров, знает эти правила, но все равно где-то ошибается. Или же, как это часто бывает, просто игнорируют правила мани-менеджмента, в погоне за прибылью. Торговец знает, что нельзя завышать лот, но успокаивает сам себя тем, что он только сейчас так сделает, а потом больше не будет. То же относится и к желанию как можно скорее отыграть полученные убытки. Это желание может толкнуть торговца к нарушению правил управления капиталом.

Отработанный сценарий торговли

Каждый спекулянт использует свою проверенную торговую систему для работы на рынке. Достаточно много трейдеров используют безиндикаторные методики для анализа и торговли. Сделав анализ текущей ситуации, торговец понимает, в какой фазе сейчас находится рынок и каков возможный вариант развития событий. Во многих рыночных ценовых движениях есть определенная закономерность, которую трейдеры и используют для получения прибыли. Но иногда отработанный сценарий может дать сбой, поскольку рынок постоянно меняется. И вот тогда трейдеру обязательно нужно понять, что ТС дала сбой и стоит прекратить торговлю.

Пример ошибок в одном сценарии

Вот на рисунке хорошо виден нисходящий тренд на графике нефти WTI. Внизу прямоугольной областью отмечен сильный уровень, возле которого происходит накопление. От этой области, ранее, начиналось давление покупателей, и цена начинала рост. Трейдер, при подходе цены к нижней границе области, открывает длинную позицию, но она закрывается активацией стоп-лосса. Торговец прекрасно видит, что идет проторговка и его просто рынок выкинул. Он снова открывает ордер, но снова закрывается стопом. И так может происходить достаточно много раз. Каждый стоп уменьшает депозит. И если не ограничить количество попыток в одном сценарии, можно понести значительные убытки, даже жестко придерживаясь правил ММ. Поэтому каждый торговец должен четко знать возможное количество неудачных попыток в одном торговом сценарии.

С уважением,

Виталий Прядко.

27 декабря 2019 г.