Почему большинство трейдеров получают стопы?

Здравствуйте, друзья, читатели и коллеги! Сегодня поговорим о том, почему большинство трейдеров получают стопы. Бывают и успешные сделки. Но при попытке торговать со среднесрочными целями, большинство участников рынка получают стопы. Речь идет именно о системной торговле. Те, спекулянты, кто торгует без системы, обычно имеют результат, близкий к нулю. То есть, прибыль не превышает убыток и это в лучшем случае. А в подавляющем большинстве случаев, бессистемная торговля просто приносит убытки. Но сегодня речь не об этом способе торговли. Чего не замечает большинство стреднестатистических трейдеров, открывая сделки? Причем достаточно много из них имеют хороший опыт торговли, но все равно ловят «лосей».

Купить подешевле, продать подороже

Именно так все видят успешную торговлю на рынках.  Действительно, так оно и есть, но не у всех получается так действовать. Да и понятие «дорого» или «дешево» — достаточно условное. Если сейчас цена пары eur/usd 1.21472$, то для кого-то это дорого, чтобы покупать. Но в январе 2018 года все покупали пару, поскольку эта цена считалась привлекательной. И так с любым рыночным активом. Действующая на данный момент цена, для кого-то может быть привлекательной, а для кого-то слишком дорого или слишком дешево. Обычные торговцы не могут повлиять на формирование цены. Они подстраиваются под рыночные движения, для того чтобы попытаться получить прибыль. Крупный капитал может развернуть цену, но старается действовать незаметно. Именно крупный капитал и покупает подешевле, а продает подороже.

Покупка по выгодной цене

Крупные игроки не спешат получить сиюминутную прибыль. В отличие от обычных спекулянтов, они выжидают удобный момент, чтобы совершить сделку по выгодной цене. Когда цена движется вниз, все участники рынка стараются примкнуть к этому движению. Но в тот момент, когда крупный капитал считает цену привлекательной, картина меняется. Крупный игрок выкупает большой объем. Тем самым останавливает нисходящее движение. Но крупный игрок не может задействовать весь объем своих денег, поскольку это развернет рынок. Цена останавливается и покупатели считают, что это уже разворот и входят в рынок. Чем больше покупателей в рынке, тем стремительнее импульс вверх.

Вытряхивание трейдеров с рынка

Почти все участники рынка действуют одинаково. Боясь пропустить движение и упустить прибыль, они стараются подключиться к сильным ценовым импульсам. Если цена долго двигалась вниз, а потом начался резкий импульс вверх, большинство считают это началом разворота. Открываются торговые позиции вверх, стоп-лосс выставлется за ближайший локальный минимум. Но цена недолго идет вверх и снова разворачивается. Продавцы считают, что коррекция закончилась, и входят в рынок. Они так же стопы ставят за ближайший локальный максимум. Цена снижается, обновляет предыдущий минимум. Тем самым активируя стопы покупателей. И тут вступает в работу крупный капитал. Он выкупает весь предложенный объем, тем самым снова разворачивает рынок вверх. Движение вверх обновляет предыдущий максимум, выбивая стопы продавцов. Цена снова разворачивается вниз. В который раз, обновляя минимум, крупный покупатель достигает своей цели, купив нужный ему объем. И лишь не многие трейдеры, кто действовал так же, получили прибыль. Остальные торговцы довольствовались полученным убытком от стоп-лосса.

С уважением,

Виталий Прядко.

4 июня 2021 г.