Приветствую всех, кто сейчас читает мой блог и коллег по трейдингу! Сегодня поговорим об одном, очень неприятном для каждого трейдера, явлении. Почему цена активировала стоп-лосс и развернулась в нужном направлении? Наверное, каждый из нас задавал не раз себе этот вопрос. Мне кажется, что все торговцы, без исключений, хотя бы раз испытывали это чувство досады. Досады из-за того, что цена зацепила СЛ, а затем сразу же развернулась в сторону открытой сделки. Цена уходит в нужном направлении, но уже без нашего ордера. И слышал уже не раз от знакомых трейдеров, что цена пункт в пункт зацепила СЛ. Прямо какая-то мистика. Но никакой мистики нет. Все гораздо прозаичнее.
Уровни поддержки и сопротивления
Детально останавливаться на том – что такое уровни и как они образовываются, я не буду. Ранее я довольно детально рассказывал об этом. Просто все участники рынка знают об этих уровнях. И не просто знают, а выстраивают свою стратегию торговли с учетом уровней. Ведь все предельно просто. Цена после роста остановилась в том месте, где за всю историю останавливалась уже много раз. Значит, скорее всего, продолжения роста не будет. Можно открывать позиции на продажу актива. Приблизительная картина наблюдается и при коррекционном снижении. Если цена приближается к уровню поддержки, значит можно покупать актив. Все торговые решения принимаются с поправкой на господствующую тенденцию.
Ближайший локальный экстремум
Подавляющее большинство торговцев действуют одинаково при открытии ордеров. Сделав анализ ситуации, и приняв торговое решение, сразу отмечаются три важных точки. Точка открытия позиции, цель и точка закрытия возможного убытка. Все действуют как под один шаблон. Стоп-лосс выносится за ближайший локальный ценовой экстремум. Все спекулянты считают, что если будет пробит ближайший экстремум, значит, запланированный сценарий отменяется. Поэтому СЛ выносится на несколько пунктов выше (ниже) экстремума. Ситуацию, складывающуюся на рынке, вблизи уровня, видят все. Но зарабатывают далеко не все. Чем сильнее уровень, тем больший интерес к нему как покупателей, так и продавцов. Но все действуют по установленному шаблону. Располагают свои заявки с учетом локальных вершин (впадин).
Цена «шпильки»
Все замечали неоднократно, что перед тем, как начать движение в какую-то сторону, цена делает резкие импульсные движения. При этом ценовая «шпилька» летит сначала в одну сторону, затем в противоположную. И потом уже идет импульс основного движения. Таким нехитрым способом маркетмейкеры собирают урожай «стопов» тех, кто привык ставить СЛ за ближайшим экстремумом. Но часто, даже без «шпилек», крупные игроки выносят стопы среднестатистических трейдеров. Всё потому, что все работают по одному шаблону. Можно не спеша цену затолкать за ближайший максимум, чтобы активировались стопы большинства. А потом уже обваливается цена вниз, но уже без тех, кто поймал «лося».
Что же делать?
Работа без стоп-приказов очень рискованна и опасна. Прежде чем открыть торговую позицию, нужно хорошо продумать все варианты. Не исключая и вариант со сбором СЛ у всех, кто работает по шаблону. Ставить дальше стоп можно, если это не противоречит правилам ММ. Все предусмотреть не возможно, но сохранить и приумножить депозит можно лишь соблюдая правила управления капиталом.
С уважением,
Виталий Прядко.
30 апреля 2021 г.