Всем большой привет. Пришли выходные, рынок закрыт, и наступил как раз благоприятный момент для подведения итогов торговли, проведения анализа, составления планов. Планы, конечно, грандиозные — заработать побольше, потерять поменьше, а то и вовсе ничего не потерять. Это, конечно же, шутка, потому что практика торговли на форекс сопровождается не только прибылями, но и потерями. Я отношусь к этому как к неизбежной части торгового процесса. Профит — хорошо, взяли и пошли дальше. Лось — ну что же делать, «хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай…» то, что показывает рынок. Получение стопа не говорит о том, что трейдер не прав. Он может быть 100500 раз прав, но при этом получить убыток. И если вход в позицию выполнен по системе, то при статистически положительной торговой системе последующие прибыли обязательно вытянут весь депозит в плюс. Остался «сущий пустяк» — выполнять трейды по системе и не пропускать входы. Вот с этим-то как раз и возникают вопросы — человек физически не в состоянии круглосуточно следить за множеством инструментов. Есть, конечно, роботы… но об этом как-нибудь потом, не всё так с ними просто, как кажется. А для ручной торговли есть, всё-таки, варианты. Один из них — среднесрочная торговля на таймфреймах от Н4 и выше. Уважаю трейдеров, умеющих держать позиции довольно длительное время, выстраивать пирамиды, выполнять краткосрочное локирование. Но это уже следующий уровень профессионализма. Был период в моей «трудовой деятельности», когда я проходил становление «среднесрочника». Естественно, возник вопрос уменьшения величины стопов, что повлекло за собой уточнение точек входа на младших таймфреймах. И получилось, что небольшой стоп для среднесрочной торговли не всегда выгоден — депозит потихоньку сливался за счет небольших стопов и передержки позиций. Анализ торговли показал, что у меня стабильно получается собирать сравнительно небольшие, пунктов по 15-20, стопы. И тогда пришла мне в голову гениальная мысль: «Какого хера?» Как это ни прискорбно, именно так оно и было. Но главное, что при этом стало понятно, что я вполне себе могу брать в профит те же 15-20 пунктов, притом без особого напряга. Для этого надо выполнять среднесрочный анализ, входить по его направлению, но при этом не задерживаться на длительное время, а брать свои 20 пунктов с достаточно высокой вероятностью. А для увеличения доходности есть хорошее средство, и называется оно «диверсификация». Слово означает «не класть все яйца в одну корзину», а в применении к форексу — использовать побольше инструментов при своей торговле. Таким образом можно гибко управлять рисками и находить достаточное количество торговых ситуаций для активного роста депозита. А теперь о торговых ситуациях. В этот раз я решил поторговать с компанией Maximarkets. Зарабатывать можно и внутри дня на таймфреймах М5-М15. Торговый девиз — «с отката по тренду». Тренд — это направленное движение цены. Откат — коррекция основного движения. Уловив окончание коррекции, можно войти в позицию по основному тренду таким образом, что уже через короткое время позиция будет в прибыльной зоне. Дальше — перевод в безубыток или ожидение срабатывания тейк-профита. На нижеприведенном рисунке можно увидеть, что учитывая на то время среднесрочную тенденцию по золоту вниз, все сделки открывались только на продажу. Завершение отката может определяться вполне простыми методами — я обычно строю ценовой канал коррекции и после его пробоя или вхожу с рынка, или, что несколько предпочтительнее, ставлю отложенный стоповый ордер на пробой уровня в направлении главенствующего тренда. Каналы можно строить как на основное движение (всю коррекцию), так и на её субволны. Как раз на рисунке по золоту все варианты показаны: Как видно, в процессе торговли бывают самые разнообразные ситуации — закрытие «раньше времени», когда цена после этого двигается в том же направлении (сразу скажу, что огорчаться не нужно, лучше поблагодарить рынок за предоставленную возможность получения профита); повышение волнового уровня коррекции, из-за чего срабатывает стоп (бывает, принимаем убыток — и двигаемся дальше); срабатывание безубытка после имеющейся неплохой плавающей прибыли (обидно бывает, но что же делать). Нет смысла глубоко переживать над каждым конкретно полученным результатом. Главное — получить совокупную прибыль за период времени и вывести её на свой банковский счет. Для уточнения структуры коррекций довольно часто можно применить волновой анализ. Как правило, коррективная структура — это тройка, представляющая из себя плоскость, зигзаг или двойную тройку. Возможные цели таких коррекций исходя из внутренней структуры можно предположить, используя инструменты Фибоначчи, о чем писалось в выпуске Как взаимосвязаны волны Эллиотта и Фибоначчи-соотношения. Например, по валютной паре CADJPY удалось выполнить ранний вход после достижения целей коррекции и пробоя внутреннего канала последней субволны: Опять же — взяли свой профит — и спокойно «курим», дожидаясь очередного момента и не плачем, что цена ушла дальше. После достижения новых низов и резкого отскока с пробоем нисходящего канала возникла большая вероятность серьезного движения вверх. Но не обязательно — могло быть ещё одно обновление лоу. Эти все «метания», вся жадность и неуверенность видна в этом месте на графике — как в движении цены, так и в краткосрочных трейдах. Ещё один хороший пример по целям коррекции — ситуация по паре EURNZD. Только проведя волновую разметку, можно выявить истинную вершину подволны нисходящей коррекции, от которой строилось расширение Фибоначчи и выявлялась цель коррекции на уровне 100% от волны (w). В этом случае также были взяты свои «законные» пункты профита, несмотря на то, что цена продолжила двигаться по основному тренду после пробития канала коррекции: Конечно, сейчас посмотришь на график, и думаешь «эх… надо было держать…», но когда перед глазами нет графика справа, то мысли совсем другие приходят в голову. Покажу и несколько неудачные сделки. Например, GBPJPY. Люблю я эту пару из-за её волатильности. Только несколько своенравна она. Вообще, кроссы с японской йеной специфичны для торговли, хотя у меня есть знакомая трейдерша, которая в основном «енотами» и торгует. Чувствует их какой-то своей женской логикой, умница. Так вот, вход по системе, хоть и несколько запоздалый. Стоп бы побольше, то и трейд этот можно было бы вытянуть в плюс. Но… риск-менеджмент не позволяет далеко ставить при минимальном лоте для имеющегося депозита, поэтому — стоп. Приняли и пошли дальше, это как раз такой случай, когда вход правильный был… ну почти. Принцип «взять своё» на самом деле неоднократно спасает, потому что не всегда удается входить в следующую волну тренда — весьма часты бывают повышения волнового уровня коррекции или краткосрочные глубокие движения в обратную сторону. Такое часто бывает при флете старшего временного периода. Взять хотя бы вот такую ситуацию по евро, когда после взятия профита цена сразу же развернулась против позиции и без защиты прибыли стоп был бы обеспечен. А так — с профитом в кармане спокойно наблюдаем локальный разворот и даже получаем дополнительную прибыль по новому тренду: Практика торговли на форекс не ограничивается одними лишь валютными парами. Я рекомендую обратить внимание на энергоносители и индексы, которые предлагают практически все диллинговые центры. Из энергоносителей, конечно же, наиболее приоритетно будет выглядеть нефть из-за своей техничности и наиболее тесному соответствию мировым макроэкономическим показателям, а спред и залог обычно бывает такой, что позволяет использовать этот инструмент при сравнительно небольшом депозите. Да и по техничности нефть не уступает, а часто даже превосходит валюты. Судите сами, тот же канал, вход по тому же принципу. Были и удачные моменты, и не очень, но совокупный профит за пару недель более 1000 пунктов говорит о том, что нефть обязательно нужно вписывать в свою торговою корзину: А вот индексы для меня находятся несколько в другой категории, и подход к торговле индексами тоже несколько иной. Прежде всего следует отметить низкий спред и высокую волатильность индексов. Это говорит о том, что при том же лоте за короткий промежуток времени можно получить прибыль намного больше, чем если бы торговать какой-либо валютной парой. При этом, конечно, и возможность получить больший убыток также выше. И следует иметь в виду то, что обычно залог по индексам такой, что на небольших депозитах просто недостаточно суммы баланса, чтобы покрыть залог при торговле минимальным лотом. Возможно, только из-за этого не слышно на каждом углу призывов торговать индексами. Но вот на германский индекс DAX я бы обратил ваше внимание — при очень низком спреде и просто бешеной волатильности из всех других индексов DAX имеет наиболее низкие залоговые требования. Торговля DAXом не круглосуточная, она имеет строгую привязку к работе бирж, имеет внутридневные периоды повышения и понижения волатильности. Торговать им лучше в начале европейской торговой сессии, хотя и после откатов в направлении основного тренда можно входить также и со второй половины дневного торгового периода: Надеюсь, этот выпуск был для вас, уважаемые читатели, интересным. Невозможно рассказать за все проведенные сделки, при желании их можно посмотреть на стейтменте в zip-архиве: Vitaliy Pryadko. Были и удачные сделки, и не очень, но главное то, что в целом депозит показал прирост: Как я писал ранее, практика торговли на форекс подразумевает диверсификацию, которую я провожу не только по инструментам, но и по компаниям, предоставляющих брокерские услуги; это не единственный счет у меня, но какое-то представление о методах торговли дать может. Всем удачи, упорный труд всегда возблагодарится соответствующим доходом.
С уважением,
Виталий Прядко.
07 февраля 2016г.