Всем весенний апрельский привет! На улице потеплело, настроение приподнялось, но работа на рынках продолжается. Сегодня мы рассмотрим пробой уровня с захватом ликвидности, как явление. Это явление достаточно часто возникает на любых мировых рынках. Мы постараемся детально разобраться в причинах этого явления. Как можно определить возможность возникновения такого пробоя уровня? Можно ли с достаточной точностью предсказать возможность возникновения такого явления на конкретном рынке или на конкретном инструменте? Для успешной работы, лишних знаний у трейдера не бывает. Четкое понимание всех происходящих процессов на рынке, позволит извлекать стабильную прибыль. А работа с уровнями достаточно эффективна в плане прибыльной торговли.
Устоявшиеся уровни
На исторической части графика довольно несложно определить устоявшиеся уровни. Это места, к которым цена часто возвращалась и длительное время «вращалась» вблизи них. Уровни можно увидеть и без специальных знаний, имея небольшой опыт торговли. Чем чаще цена возвращается к одной и той же ценовой отметке, тем сильнее считается этот уровень. Бывает так, что цена, пробив сильный уровень, уходит далеко от него. Может быть так, что годами она к нему не приближается. Но как только цена приблизится снова к этому уровню, он приобретает актуальность. Многие аналитики создают прогнозы с учетом устоявшихся уровней. Ведь цена, в любом случае, будет с ними реагировать.
Работа от уровней
Работа от уровней не сложна и эффективна. Ведь большей частью цена находится во флэте, а не в импульсном движении. Боковое движение цены (флэт) всегда имеет границы своего диапазона. Как раз границы флэта, обычно, совпадают с устоявшимися уровнями. Принцип работы с уровнями банально прост. В большинстве случаев, цена, приблизившись к значимому уровню, отскакивает от него. Спекулянты продают от уровней сопротивления и покупают от уровней поддержки. А если уровень пробит, то все участники рынка стараются работать в сторону пробоя. При этом закрываются противоположные позиции и открываются новые. Новые ордера открываются в сторону импульса, пробившего уровень.
Ложный пробой
Пробой с захватом ликвидности, обычно трейдеры называют ложным пробоем. Цена пробивает уровень и проходит какое-то расстояние. Обычно торговцы прячут стоп-приказы за уровень. Так же, за уровнем выставляются стоповые отложенные ордера. Они выставляются на случай пробоя и работы в том направлении. Цена пробивает уровень и активирует стопы тех, кто работал на отскок от уровня. Так же, активируются стоповые отложенные ордера тех, кто намеревался работать в сторону пробоя. Затем цена снова возвращается в предыдущий диапазон и движется, как и раньше. Но в момент пробоя была захвачена ликвидность, как продавцов, так и покупателей. Среднестатистические трейдеры понесли убытки. В выигрыше остались только крупные игроки.
Как увидеть возможность ложного пробоя на графике
Рассмотрим ситуацию на графике. В начале декабря цена валютной пары EUR/USD начала рост. При этом на графике видно повышенные объемы. Далее, при малейшем снижении цены объемы сразу резко увеличиваются. Следовательно, крупный игрок сразу выкупает все предложения продавцов. Он заинтересован в росте цены. Выкупаются предложения все более агрессивно. И вот, после пробоя ценой значимого уровня, начинается рост, который переходит в снижение. Снижение проходит на повышенных объемах. Затем образуется свеча, которая пробивает поддержку и захватывает ликвидность. Хорошо виден большой объем. Затем цена снова уходит в сторону пробоя 16 декабря. Предсказать такое явление не реально. На истории все видно и понятно. В реальной торговле все сложнее. Нужно ориентироваться на проторгованные объемы.
С уважением,
Виталий Прядко.
2 апреля 2021 г.