Психология уровней

Привет всем, друзья! Сегодня еще раз поговорим о торговле от уровней. В сети интернет достаточно много информации о такой торговле, да и торговых стратегий, «заточенных» для торговли от уровней. Многие трейдеры говорят об эффективности такой торговли. И если внимательно рассматривать ценовые графики, действительно, можно увидеть, как цена взаимодействует с уровнями. Но почему так происходит – мало, кто может это объяснить. Начинающие спекулянты не могут понять природу образования уровней, да и те, кто уже имеет опыт торговли, не всегда могут понять, почему уровень образовался именно в этом месте. Не зная специфику появления уровней, тяжело понять вероятное действие цены при подходе к отмеченной области. Попробуем нарисовать психологическую картину уровней.

Продать подороже и купить подешевле

Именно этого хотят все трейдеры нашей планеты. Те, кто хочет купить выбранный актив, ожидают благоприятный момент, когда цена упадет как можно ниже. Те же спекулянты, кто хочет продать актив, ожидают максимального увеличения цены. И одни и другие, планируют все свои действия согласно алгоритму торговой стратегии. Но, даже при использовании одинаковой стратегии несколькими торговцами, результат всегда будет разным. Почему так происходит? Потому что каждый трейдер самостоятельно определяет для себя цели, комфортные уровни прибыли и вероятных убытков. Каждый из них, отмечает для себя место на графике, где выгоднее всего купить актив, где зафиксировать прибыль или убыток, в случае отмены сценария. Причем в большинстве случаев, такие места впоследствии становятся уровнями. Ведь практически все торговцы учатся делать технический анализ по общепринятым в трейдинге правилам.

Вера в уровень

Как можно правильно определить на графике уровень? Такой информации также достаточно много. Основным критерием для правильного определения уровня, является поведение цены в определенных точках на исторической части графика. Чем чаще на истории цена отскакивает от уровня, тем более важной такая область считается. Но так ли это на самом деле? Уровень будет сильным, если трейдеры действительно верят в это. Чем больше торговцев разместят свои заявки вблизи данного уровня, тем больше усилий должны приложить оппоненты, чтобы цена смогла его пробить.

Как пробивается уровень

Допустим, что вблизи уровня расположено 100 отложенных ордеров на покупку актива. Для того чтобы цена опустилась ниже этой отметки, продавцы должны иметь перевес. Перевес может быть как в количестве заявок, так и в их объеме. Допустим, что чуть ниже выбранной отметки снова находится 100 заявок на покупку. При подходе цены к этой отметке, некоторые трейдеры, желающие купить актив, уже видят вероятный перевес продавцов. Некоторые из них отменяют заявки, тем самым ослабляя сопротивление уровня. Те спекулянты, у кого были активированы ранее ордера на покупку, видя устойчивое движение рынка вниз, стараются избавиться от убыточных позиций. Это действие дает дополнительный импульс нисходящему движению. В результате уровень пробивается.

Пробой настоящий или ложный?

На этот вопрос достаточно тяжело ответить обычному торговцу. Довольно часто пробои уровней являются ложными, поскольку «большие деньги» не планировали, к примеру, снижение цены на актив. Пробивая уровень, цена отсеивает тех, кто хотел открыть длинную позицию. Большинство торговцев в панике отменяют заявки или получают убытки, после чего цена разворачивается и движется вверх.

С уважением,

Виталий Прядко.

19 февраля 2020 г.