Торговля CFD. Контракты на разницу.

Торговля CFD - контракт на разницу цен

Приветствую всех-всех читателей блога. Сегодня выясним, насколько может быть полезна торговля не только привычными нам валютными парами, но и другими инструментами. Например, CFD (от англ. Contract For Difference) — контракты на разницу цен базового актива. Торговля CFD зародилась в Англии в начале 1990-х годов. Изначальное предназначение CFD — покупка и продажа пакетов акций без получения прав собственности для избежания уплаты гербового сбора. Торговля CFD велась в основном спекулянтами с малым капиталом, для которых был важен доход от перепродажи акций из-за изменения их стоимости, а не долгосрочное инвестирование. CFD является производным финансовым инструментом от базового актива. То есть — изменение цены базового актива (например, акции APPLE) приводит к соответствующему изменению цены контракта на разницу. Вложение же средств в CFD, напротив, никак не отражается на стоимости базового актива. Введение контрактов на разницу цен отказалось настолько удачным, что они дополнились также биржевыми индексами, сырьем, металлами, бондами. Торговля CFD открыла доступ к биржевым торгам широкому кругу лиц с малым капиталом, ведь покупка или продажа CFD на какой-либо базовый актив — это по своей сути всего лишь ставка на понижение или повышение без оформления прав собственности.

Преимущества торговли CFD

  1. Доступность. Можно торговать товаром, не имея его в наличии, а получая прибыль только за счет разницы цен.
  2. Маржинальная торговля. Так же, как и при торговле валютными парами на рынке Форекс, при торговле CFD брокер предоставляет кредитное плечо. За счет этого возможно получать хорошую прибыль даже с небольшим капиталом.
  3. Диверсификация позиций. За счет разноплановости инструметов CFD, в дополнение к валютным парам получим условно независимые инструменты, которые могут уравновешивать друг друга в случае просадки.
  4. Хеджирование. Держатели акций могут краткосрочно продавать CFD на акции, таким образом получая дополнительную прибыль на временных падениях стоимости.

Торговля CFD на акции

Торговля CFD - акция ALLPE
Торговля CFD - контракт на разницу цен по APPLE

Сам процесс торговли акциями и CFD на акции практически ничем не отличается. Котировки самой акции и производного от нее актива в виде CFD идут синхронно. Например, пятиминутный график котировок американской компании Apple, как он выглядит в биржевом терминале:
А вот так выглядят котировки CFD на акции того же Apple в торговом терминале МТ4 компании МаксиМаркетс:
Как видите, графики идентичные. Ничто не мешает выполнять технический анализ движения цены акции по биржевым котировкам и применять результаты анализа, торгуя CFD. При этом нет необходимости платить полную стоимость акций, потому что брокер предоставит кредитное плечо под покупку или продажу CFD, торговать можно, не переводя крупные суммы в США, но при этом необходимо следить, чтобы при движении цены против позиции было достаточно средств для обеспечения кредитного плеча. При торговле CFD на акции могут даже зачислить дивиденды в случае, когда клиент на момент получения права на дивиденды занимает длинную позицию или списать их при короткой позиции. Это, конечно же, будут не те дивиденды, которые начисляются компанией, а их аналог — «Dividend adjustment», или «поправка на дивиденд», которую устанавливает брокер.

Торговля CFD на индексы

Торговля CFD - контракты на разницу YM
Торговля CFD - контракты на разницу USA30

CFD на индексы предоставляют трейдеру уникальную возможность приобщиться к торговле биржевыми индексами. Такими, как S&P500, Dow Jones Industrial Average, Nikkei 225 Stock Average и прочим. В расчет индексов входят стоимости многих акций ведущих компаний, индексы очень хорошо подходят для внутридневной торговли и скальпирования. Благодаря CFD на индексы трейдер с небольшим капиталом может довольно быстро разогнать свой депозит, так как ходовые качества индексов очень высокие, а маржинальная торговля позволяет быстро получить прибыль. Так же, впрочем, как и убыток. Обычно котировки на индексы и на их CFD совпадают. Вот график котировок индекса Mini Dow Jones Industrial Average:
И его производный контракт на разницу цен:
Как видите, в абсолютных значениях инструменты не совпадают, но сама структура движения абсолютно идентичная. Так же, как и в случае с акциями, результаты выполнения технического анализа базового актива (индекса) очень хорошо переносятся для торговли CFD на индексы.

При таком наличии разнообразных инструментов CFD, которые предоставляет брокер, было бы вполне разумно ими воспользоваться. Я вот настолько полюбил ими торговать, что количество сделок по CFD уже давно стало больше количества торгуемых чисто форексовских валютных пар. Рекомендую обратить внимание на такую замечательную возможность хоть и опосредованно, но приобщиться к биржевым торгам.

Всем успехов, с уважением,
Виталий Прядко.
18 ноября 2016г.

Об авторе

Аватар автора Виталия Прядка

Виталий Прядко

Виталий - блоггер и аналатик в сфере биржевой торговли и валютных рынков, большой опыт за плечами Виталия гарантирует познавательные и интересные посты в этом блоге. Email: [email protected] Телефон: +7 (495) 325-18-41.

Похожие статьи
0 отзывов
🎤 Ещё нет отзывов!

Станьте первым, кто оставил отзыв?

Напишите отзыв
Написать отзыв

BREXIT Инвесторы всех масштабов готовят свои капиталы. Селебрити мировой величины нанимают финансовых консультантов. Офисные работники тайком серфят по интернету в поисках стратегий. Каждый, кто хочет добавить нулей к доходам, знает что такое Brexit. Рынок кипит, бурлит, накаляется и готовится к мощному взрыву! Для кого-то — назойливая шумиха в новостях. Для тех, кто помнит события 2016 года, — это способ проснуться богатым.
Новости от партнера
Другие новости

Результаты торговли

26.05.2020

В 2020 году пандемия коронавируса привела к тяжелейшему и затяжному...

20.04.2020

Сколько денег вы сможете заработать на торговле бинарными опционами, будет...

5.11.2018

Приветствую читателей блога! Спешу отчитаться о результатах торговли в октябре....

Популярные статьи

5.01.2021

NinjaTrader является интерактивным торговым терминалом, пользователи которого имеют доступ к...

19.06.2020

Клиенту, который хочет добиться успешного инвестирования средств на фондовом рынке,...

8.05.2020

Рынок Форекс является крупнейшим и наиболее ликвидным рынком с ежедневным...