Приветствую всех читателей и коллег по трейдинговому цеху. О том, что рынок цикличен, мы уже говорили в предыдущих беседах, а так же, что цикличность рынка можно использовать для получения прибыли. Вот недавно мне попался на глаза интересный вариант методики слежения за рыночным циклом, о котором мы сегодня и поговорим. Некоторые моменты из этой методики можно использовать при создании или усовершенствовании своей торговой системы, поскольку, большей частью она основана на наблюдениях за поведением цены и выделении определенных закономерностей в этом поведении.
Используемые инструменты
Самый информативный инструмент в любой методике – конечно же, цена. В цене заложены все основные моменты торговли. Вторым инструментом для данной методики нужно взять индикатор-осциллятор, который не слишком быстро реагирует на ценовые изменения, но и не слишком запаздывает со своими показаниями. Таким критериям соответствует штатный (МТ4) индикатор OsMA, но лучше применить модификацию этого индикатора OsMA Color xb4, который визуально лучше воспринимается, поскольку гистограмма окрашивается в разные цвета, при нахождении в соответствующей зоне, относительно уровня 0.
Суть методики
Все исследования на медвежьем рынке ведутся по верхним локальным максимумам (Highs), а на бычьем рынке, соответственно – по нижним экстремумам (Lows). Каждый последующий экстремум должен быть выше или ниже предыдущего, в зависимости от рынка.
Двойной пробой
Так называется модель, позволяющая определить смену господствующей тенденции (разворот), и, следовательно, переключение внимание с правил медвежьего рынка на бычий или наоборот. Двойной пробой на графике можно увидеть, когда после продолжительного восходящего движения, цена начинает снижаться и пробивает вершину предыдущего минимума, при этом, на индикаторе наблюдается точно такая же картина. Обычно, после появления модели «двойной пробой», рынок разворачивается.
Накопление
На ценовом графике эта модель отображается как дивергенция по тренду. Возникает зачастую тогда, когда цена как бы топчется на месте (крупные игроки скупают или продают большие объемы), а на индикаторе мы видим уменьшение (увеличение) значений гистограммы.
Продолжение тренда
Такая модель сопровождает ярко выраженные трендовые движения и определяется так: две соседние вершины совпадают углом наклона, как на ценовом графике, так и на гистограмме индикатора. Как показывает практика, модель «продолжение тренда», чаще всего присутствует на ценовых графиках, хотя очень мало трейдеров обращают на нее внимание.
Общий анализ ситуации
Используя приведенные модели, можно достаточно точно определить моменты разворота рынка, а так же определить в каком цикле сейчас находится ценовое движение. При этом следует всегда помнить о том, что все импульсные движения (волны) являются длинными и удобными для торговли, а коррекционные движения (волны) намного короче импульсных. Следовательно, торговлю нужно вести в сторону господствующей ценовой тенденции, чтобы избежать ненужных рисков и своевременно определять развороты, смену господствующего движения. В следующих беседах мы рассмотрим более детально, многие моменты этой методики определения рыночных циклов.
С уважением,
Виталий Прядко.
13 марта 2018г.