Здравствуйте, друзья. Итак, Дональд Трамп фактически победил в президентской гонке и стал 45-м президентом США. Крупные инвесторы, конечно же, уже давно продумали свою стратегию управления активами на случай победы как одного, так и другого кандидата. Поразительно, что в процессе проведения предвыборной кампании каждое движение нефти или золота связывалось с лидерством того или иного кандидата. Выросла нефть более 50 долларов за баррель — значит, «на фоне предстоящих выборов». Начала стремительно падать — «потому что Трамп в основных штатах лидирует». Читать весело было, но вот Трамп победил, и что теперь, нефти падать и дальше? Посмотрим на текущий график цены на нефть марки Brent:
Как видно из рисунка, я выделил два уровня: поддержка в районе $45.50 и сопротивление $51. Уровень $45.5 был пробит 11 августа мощной свечой и к настоящему времени цене так и не удалось закрыться ниже него, хотя попытки тестирования уровня были в сентябре и в ноябре — преддверии проведения выборов президента США. На данный момент уровень все еще держится и если в очередной раз устоит, то цена по крайней мере до конца года будет находиться в коридоре $45.50 — $51. Для контртрендовой стратегии сейчас замечательный сетап для среднесрочных покупок со стопом на уровне $44 и целью $51 доллар за баррель. Раньше я так и делал в таких ситуациях, а именно покупал. И даже можно получить прибыль от покупок. Но вот пойдет ли цена настолько далеко, как это видится на первый взгляд?
Обратимся к фундаментальному анализу. Вчера, 8 ноября 2016г ОПЕК дала свои прогнозы относительно темпа роста цен на нефть. Согласно вышедшей информации, ее нефть с 2016 года будет дорожать всего лишь на $5 каждый год. Поскольку в 2016 году средняя цена нефтяной «корзины» ОПЕК составит $40 за баррель, то к 2021 году цена нефти ОПЕК установится на уровне $65 за баррель. Учитывая, что цена нефтяной корзины ОПЕК где-то на 5 долларов дешевле нефти марки Brent, то можно исходить из того, что на данный момент заявленная «справедливая» по мнению ОПЕК цена будет равна порядка 45 долларов за баррель. В общем-то, как раз нынешний уровень, от которого можно отталкиваться, и который говорит в пользу предыдущих технических выкладок.
Все было бы хорошо, но ОПЕК исходит из того, что спрос на нефть будет расти, а существующий переизбыток нефти будет уменьшаться за счет сокращения уровня добычи странами, не входящих в картель. Учитывая то, что страны — члены ОПЕК не могут до сих пор договориться о квотах на добычу нефти, о каком-то существенном снижении производства нефти в ближайшем будущем говорить не приходится. А значит, нельзя исключать вариант дальнейшего падения цен на нефть ниже уровня $45.50.
Если контртрендовая стратегия предполагает среднесрочную покупку от текущих уровней, то по трендовой стратегии я бы продавал от границы нисходящего канала с целью в районе минимума от 2 августа, на уровне $41.50:
Так что планы по нефти, в общем-то, совершенно не зависят от того, как прошли выборы в США. Покупка по контртрендовой стратегии до уровня нисходящего канала с небольшой вероятностью пробоя границы и дальней целью $51 (а еще лучше пропустить этот ход). От границы канала, где-то на уровне $47 буду искать возможность продажи с целью $42. Ни в коем случае не призываю следовать выложенному плану, это просто мое видение ситуации.
Всем успехов в торгах,
Виталий Прядко.
9 ноября 2016г.